Trading Systems per chi Inizia

Benvenuto in questa sezione del sito QTLab dedicata al Trading Meccanico: continuando nella lettura, troverai sintetizzata la nostra filosofia di lavoro, numerosi articoli con cui approfondire questo modo di approcciare il mercato, e dei videocorsi pensati per chi sta iniziando a muovere i primi passi con i trading systems, robot o comunque li si voglia chiamare...

Si può fare Trading sui mercati finanziari in tante maniere:

 

1) c'è chi approccia il Trading con superficialità: non mi riferisco tanto all'impegno profuso, per ore, davanti ad un monitor, cercando di leggere sul grafico una tendenza rialzista o ribassista, quanto piuttosto al ritrovarsi ad operare senza delle "vere" regole, cercando ogni volta una conferma con l'ennesimo oscillatore sotto il grafico, o tirando qualche trendline o chiamando in causa la statistica e vedendo ovunque "eccessi", a quello che è il vero motore della propria operatività: "la pancia", l'istinto... la discrezionalità. Non c'è nulla di male, se si guadagna, e potreste essere stupiti da quante persone calcano i palchi delle manifestazioni più importanti con alle spalle questo modo di lavorare. Non c'è nulla di male... finchè non si cerca di insegnare agli altri qualcosa che non può essere replicabile, perchè figlio dell'intuito, di anni di esperienza, e ci si inventa sempre una regola nuova o una nuova motivazione per filtrare il prossimo trade, perchè le regole già esistenti non basterebbero mai a giustificare la propria operatività.

 

2) c'è chi approccia il Trading con meno superficialità, controllando prima se un set di regole funziona oppure no... e passa parecchie giornate davanti al grafico a cercare delle "conferme visive" al fatto che ha riposto correttamente la sua fiducia (e i suoi denari) in questa direzione. Conferme visive che, purtroppo, troverà, perchè l'occhio umano è guidato dalla mente, che lo direzionerà a cercare quelle situazioni in queste regole avrebbero funzionato, ignorando le altre. Quando ci si auto-convince che vale la pena provarci, si inizia un lungo periodo di paper trading per finire, anche in questo caso, per rendersi conto che è l'intuito ad avere il peso maggiore sul risultato finale. C'è allora chi dice che è la "componente psicologica" l'aspetto più importante del trading: se intesa come disciplina e rispetto delle regole, sono d'accordo, ma spesso diventa un'elegante etichetta per mascherare una operatività un pò troppo discrezionale.

 

3) c'è, infine, chi approccia il Trading con il rigore ed il rispetto che meritano i propri sudati risparmi, testando in maniera meccanica (e non manualmente) e validando ogni insieme di regole, bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting) studiate proprio per esaltare i risultati di un sistema. Approcciare il Trading con questo rigore non significa necessariamente automatizzare la propria operatività e lasciare che una macchina faccia trading al posto nostro: qualche volta si arriva ad "agganciare" il proprio sistema di regole (Trading System) ad una piattaforma che gestisca gli ordini autonomamente, altre volte si continuerà ad immettere ordini manualmente, ma sulla base di regole testate correttamente, e con alle spalle un edge (un vantaggio) misurabile e non semplici promesse.

 

...noi abbiamo scelto questa terza strada, e gli articoli, i video e le risorse che troverai riportate qui sotto sono pensate proprio per quanti vogliano approcciare il Trading in maniera Meccanica e creare delle solida fondamenta che gli consentano di accedere ai percorsi di formazione più avanzati

Abbiamo chiamato questa sezione "Trading Systems per chi Inizia" (come il titolo di una giornata di corso che abbiamo replicato in diverse occasioni negli ultimi anni) ma in realtà molto di questo materiale dovrebbe rivelarsi interessante anche per quanti "hanno già iniziato" ad operare in questo modo, e sono alla ricerca di nuove idee e spunti per completare la propria preparazione.

 

Puoi iniziare dalla lettura del libro "Trading Meccanico: Strategie e Teniche Non Convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex" ... per poi approfondire i contenuti presentati attraverso  questi Videocorsi

 

Portafogli di Trading Systems e Regolarità dell'Equity

Durata: 56:41

 

Un Portafoglio Azionario e l'Impiego Efficente del Capitale a disposzione

Durata: 19:09

 Usare la Volatilità Implicita per fare Trading sul Sottostante

Durata: 10:31

 

 

 Trading Meccanico su SPY partendo dal VIX

Durata: 19:01

 Spread Trading Meccanico

Durata: 33:37

 Un Trading System su Nike

Durata: 13:44

 

 

 

Sistemi di controllo dell'Equity Line

Durata: 1:09:18

Trading System su Azioni e Opzioni

Durata: 1:22:44

 

...ma puoi trovarne altri nella pagina Videocorsi o sul nostro canale YouTube...

 

...e se hai già le basi sul Trading Meccanico, allora puoi anche rivedere questa giornata dedicata ai Portafogli di Operatività:

 

 ...e proseguire con la lettura di questi Articoli:

 

Trading Systems

Sei un Imprenditore o un Professionista del Trading?

Avere ragione non significa guadagnare: l'importanza del Money Management

Alla ricerca di Regolarità con il Position Sizing e Position Management

Un diverso Position Sizing per cambiare volto al sistema VBW (Volatility Breakout Weekly)

Trading Automatico: Sistema N°1

Trading Automatico: Sistema N°2

Trading Automatico: Sistema N°3

Trading Automatico: Sistema N°4

 

Spread Trading Meccanico

Spread Trading Meccanico

Wheat contro Corn... perchè in Spread?

 

Trading Meccanico su Azioni

Portafoglio Azionario: +945 usd nella prima settimana...

Un Portafoglio di un centinaio di Azioni...

8 Trading Systems... 70 giorni dopo...

Portafoglio Gandalf: ecco le Operazioni inviate...e le contabili di un conto reale...

 

Trading Meccanico sul Forex

Operatività sui Cross FX: 6 mesi di Segnali e 450 operazioni dopo...

 

...ma puoi leggere altri Articoli in questa sezione...

  

 ...o con la lettura di uno degli e-Book contenuti nella sezione Download-Didattica o delle Registrazioni e delle slide presentate in occasione di alcuni dei convegni che hanno visto i nostri traders coinvolti come relatori (le trovi in questa sezione del sito).

Un trading system su un portafoglio o un portafoglio di trading system

FX Trading con le Correlazioni - ITF 2012

Le Piattaforme di trading (Webinar)

TradeStation - Guida alla Piattaforma (in Italiano)

...puoi anche approfondire la conoscenza delle Piattaforme di Trading che vedi utilizzate in questi video e a cui facciamo riferimento negli articoli, in questa sezione

 

  ...e adesso?

 

...Adesso puoi proseguire il tuo percorso scegliendo quale tipo di operatività ritieni possa essere la più adatta a te: possiamo distinguere due modi di procedere:

1) Apprendere una o più operatività che siano efficaci, da replicare in maniera meccanica...

2) ...oppure andare fino in fondo per capire come tradurre, testare e validare una tua idea di Trading, Automatizzarla, capire come monitorarne lo stato di salute e come comporre un portafoglio di operatività. Questa seconda strada è più impegnativa, ma una delle due strade non è migliore dell'altra... sono semplicemente differenti. Ciò che vediamo è che molti iniziano con la prima (imparano ad operare in Spread o sul Forex) per poi approdare alla seconda (con la Trading System Academy).

 

SPREAD TRADING SYSTEMS

Puoi scegliere di operare in Spread in maniera Meccanica con il corso "Spread Trading Systems", dove ti mostriamo come poter operare in Divergence Trading sulle Commodities in accordo alle Stagionalità oppure in Convergence Trading su Futures e su Azioni (a disposizione dei partecipanti, tutti i workspace e le strategie mostrate nel corso della giornata, con codice aperto, per Tradestation e Multicharts)

Nella pagina del corso puoi vedere il programma dettagliato, con numerosi riferimenti a Video ed Articoli di approfondimento.

Per consultare il calendario con le prossime date in partenza, puoi cliccare qui

 

FOREX TRADING (CORRELAZIONI)

Puoi scegliere di approfondire l'operatuvtà sul Forex, con il corso "FX Trading (Correlazioni)" dove ti mostriamo come sfruttare le Correlazioni fra le valute per operare su Cambi e Cross, sempre partendo da indicazioni meccaniche di alcuni trading systems... (a disposizione dei partecipanti, tutti i workspace e le strategie mostrate nel corso della giornata, con codice aperto, per Tradestation e Multicharts)

Nella pagina del corso puoi vedere il programma dettagliato, con numerosi riferimenti a Video ed Articoli di approfondimento.

Per consultare il calendario con le prossime date in partenza, puoi cliccare qui

 

TRADING MECCANICO CON AZIONI+OPZIONI

Puoi scegliere di approfondire l'operatività sul mercato Azionario con il corso: "Trading Meccanico con Azioni+Opzionidove ti mettiamo a disposizione due sistemi meccanici per operare su Azionario che potrai seguire anche aquistando o vendendo Azioni (oppure operando con le Opzioni)  e comporre un Portafoglio Azionario (si tratta degli stessi sitemi che utilizziamo per inviare operazioni nel servizio Segnali Operativi)(a disposizione dei partecipanti, tutti i workspace e le strategie mostrate nel corso della giornata, con codice aperto, per Tradestation e Multicharts)

Nella pagina del corso puoi vedere il programma dettagliato, con numerosi riferimenti a Video ed Articoli di approfondimento.

 Per consultare il calendario con le prossime date in partenza, puoi cliccare qui

 

 TRADING AUTOMATICO

Puoi scegliere di approfondire l'operatività in Breakout, Reversal, e Trend Following su Futures, Azionaio e Forex in questa giornata di corso dedicata ai Trading Systems, dalla loro creazione, attraverso un template dove poter testare le tue idee di trading, all'analisi di robustezza e alla loro validazione...  Una giornata interessante tanto al trader che intenda proseguire il percorso nella Trading System Academy (questa è la prima giornata...) quanto al trader che sia interessato a costruirsi un portafoglio di sistemi da seguire basato su diverse logiche che operano su strumenti diversi, (a disposizione dei partecipanti, tutti i workspace e le strategie mostrate nel corso della giornata, con codice aperto, per Tradestation e Multicharts)

Nella pagina del corso puoi vedere il programma dettagliato, con numerosi riferimenti a Video ed Articoli di approfondimento.

Per consultare il calendario con le prossime date in partenza, puoi cliccare qui

 

 TRADING SYSTEM ACADEMY

...ma hai scelto il secondo modo di procedere,  la maniera migliore di proseguire nella tua preparazione è la TSA - Trading System Academyil percorso più completo dedicato al Trading Meccanico, articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

 

--> Trading Automatico (TS 2.0)-8 ore(aula)

-->  Easy Language Academy-8 ore(3 serate)

--> Trading Systems & MoneyManagement-8 ore(aula)

--> Portafogli di Trading System-8 ore(aula)

--> Coaching Individuale - 1 ora

-->  Webinar 1: MSA e Portafogli di Sistemi-2 ore 

-->  Webinar 2: La Piattaforma Tradestation-2 ore

-->  Webinar 3: Builder (Program. Genetica)-2 ore 

                 

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e lo sai che puoi ottenere:

1) uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

2) e il RIMBORSO INTEGRALE semplicemente facendo trading?

...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
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